SARAEŞa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
Enerji iletim altyapısı (nakil hattı bağlantı elemanları, galvaniz, izolatör) alanında Türkiye'de birçok kategoride tek üretici olan, TEİAŞ ve savunma sanayine tedarik eden köklü bir şirket; büyüyen sektör ve arzın %77'sinin sermaye artırımı olması olumlu, ancak %23 ortak satışı, tek-aile kontrolü ve kur/faiz duyarlılığı başlıca riskler.
- Halka arzın 20 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı (toplam arzın ~%77'si) — paranın büyük çoğunluğu şirkete giriyor
- Enerji nakil hattı bağlantı elemanları, galvaniz ve izolatör gibi birçok kategoride Türkiye'de tek/monopole yakın üretici — güçlü rekabet konumu
- Müşterileri TEİAŞ, Karayolları, savunma sanayi ve otomotiv OEM'leri — köklü ve kritik müşteri tabanı
- Elektrik talebinin önümüzdeki 20 yılda ~%50 artması bekleniyor; yaşlanan iletim altyapısı yenileme talebi yaratıyor — büyüyen sektör
- Halka arzın 6 milyon TL'lik kısmı (~%23) mevcut ortak satışı — bu para şirkete değil ortağa gidiyor
- Sermayenin tamamı tek bir aileye (Türk ailesi + Şa-Ra Global) ait — yoğun ortaklık yapısı, azınlık etkisi zayıf
- Girdi maliyetleri (çelik, çinko) ve enerji dövize/emtiaya endeksli — kur ve emtia fiyat riski
- Faiz artışı hem borçlanma maliyetini hem de altyapı yatırım talebini olumsuz etkileyebilir
Sonuç olarak Şa-Ra Enerji halka arzı, 7 boyutlu analizimiz sonucunda 100 üzerinden 74 puan alarak "Düşük Risk" kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, şirketin güçlü pazar konumu, yapısal olarak büyüyen bir sektörde faaliyet göstermesi ve küçük yatırımcı lehine olan Uygulamada tam rapor...
